三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 10:52
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,561 | 13,975 |
| 減価償却費 | 11,693 | 12,059 |
| 減損損失 | 33 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -797 |
| 支払利息 | 1,141 | 1,038 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -423 | -501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432 | -37 |
| 固定資産除却損 | 391 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,483 | -2,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,099 | -8,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | -682 |
| その他 | -703 | -3,806 |
| 小計 | 18,949 | 10,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 797 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 903 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -2,220 |
| その他 | 259 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,865 | 12,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,121 | -13,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,121 | -29 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | 103 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| その他 | -732 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,466 | -14,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,431 | 5,275 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21,594 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,208 | -4,399 |
| リース債務の返済による支出 | -302 | -247 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -2,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -449 | -214 |
| その他 | -11 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,341 | -2,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,373 | -3,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 742 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -890 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,715 | 12,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
