三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,446 | 11,561 |
| 減価償却費 | 11,527 | 11,693 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -759 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -621 |
| 支払利息 | 1,228 | 1,141 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | -423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -432 |
| 固定資産除却損 | 378 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,627 | 3,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,033 | -8,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,059 | 975 |
| その他 | 3,715 | -703 |
| 小計 | 28,515 | 18,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 620 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 828 | 903 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -703 |
| その他の支出 | -41 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,633 | 18,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,275 | -10,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,836 | -21,121 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,023 | -96 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 351 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 14 |
| その他 | -795 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,697 | -30,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,449 | 1,431 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,072 | 21,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,034 | -7,208 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -302 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -1,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,789 | -449 |
| その他 | -3 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,338 | 13,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,401 | 2,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | 29 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,670 | 13,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,213 | 16,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
