三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,419 | 4,446 |
| 減価償却費 | 10,998 | 11,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -318 | -759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -628 |
| 支払利息 | 1,419 | 1,228 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -91 |
| 固定資産除却損 | 616 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,740 | 10,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,102 | 2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,210 | -4,059 |
| その他 | -3,776 | 3,715 |
| 小計 | 15,053 | 28,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 628 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 915 | 828 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -1,281 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -2,015 |
| その他の支出 | -52 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,755 | 26,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,205 | -11,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -8,836 |
| 子会社株式の取得による支出 | -173 | -1,023 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 184 | 351 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 33 |
| その他 | -240 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,614 | -21,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,648 | -3,449 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,111 | 3,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,394 | -11,034 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -420 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,428 | -1,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -1,789 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -10,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576 | -5,401 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,445 | 22,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,868 | 13,213 |
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