三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,997 | 10,419 |
| 減価償却費 | 11,368 | 10,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,116 |
| 支払利息 | 1,453 | 1,419 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,936 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -83 |
| 固定資産除却損 | 486 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,783 | 3,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,627 | -10,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,018 | 3,210 |
| その他 | 702 | -3,776 |
| 小計 | 12,237 | 15,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,115 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,017 | 915 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -5,249 | -2,917 |
| その他の支出 | -23 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,829 | 12,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,035 | -13,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -58 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -173 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -255 | 184 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 29 |
| その他 | -221 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,655 | -13,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,915 | 3,648 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,115 | 5,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,877 | -7,394 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -475 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,714 | -3,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -884 | -322 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,019 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,056 | -1,576 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,348 | 27,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,278 | 22,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
