キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,776 | 27,191 |
| 減価償却費 | 13,670 | 16,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -2,583 |
| 支払利息 | 910 | 859 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -13,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 467 | 2,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -1,779 |
| 固定資産除却損 | 510 | 698 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -7,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -10,304 |
| その他 | -947 | 590 |
| 小計 | 19,162 | 11,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 2,586 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 482 | 266 |
| 利息の支払額 | -890 | -842 |
| 法人税等の支払額 | -4,057 | -3,260 |
| 法人税等の還付額 | 5,237 | 715 |
| その他 | 417 | 614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,711 | 11,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,502 | -12,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -945 |
| 固定資産の除却による支出 | -353 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,241 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 2,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| その他 | -330 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,004 | -9,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -712 | -666 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,500 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,259 | 30,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,035 | -23,933 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -340 |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,064 | -432 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -10,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112 | -9,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,631 | 23,748 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 747 |
