キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,131 | 38,516 |
| 減価償却費 | 16,354 | 16,121 |
| 関係会社株式売却益 | -13,644 | － |
| 過年度関税戻入益 | － | -1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,583 | -951 |
| 支払利息 | 859 | 969 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,671 | -1,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,779 | -92 |
| 固定資産除却損 | 698 | 771 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,501 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,938 | -27,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,304 | 5,050 |
| その他 | 590 | -6,610 |
| 小計 | 11,037 | 22,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 951 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 266 | 688 |
| 利息の支払額 | -842 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -5,598 |
| 法人税等の還付額 | 715 | 851 |
| その他 | 614 | 249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 18,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,944 | -9,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945 | -860 |
| 固定資産の除却による支出 | -482 | -624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,406 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,083 | -334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| その他 | -20 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,983 | -8,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -666 | 3,551 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,500 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,092 | 576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,933 | -7,606 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -659 |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -4,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -333 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,780 | -18,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,665 | -9,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,402 | 21,316 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | － |
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