三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,516 | 33,404 |
| 減価償却費 | 16,121 | 16,320 |
| 過年度関税戻入益 | -1,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,276 |
| 支払利息 | 969 | 1,122 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -900 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,879 | -3,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | 53 |
| 固定資産除却損 | 771 | 523 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -629 | 1,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,060 | -17,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,050 | -11,259 |
| その他 | -6,610 | 1,959 |
| 小計 | 22,264 | 20,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,273 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 688 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -981 | -1,124 |
| 法人税等の支払額 | -5,598 | -7,700 |
| 法人税等の還付額 | 851 | 245 |
| その他 | 249 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,426 | 14,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,548 | -11,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -820 |
| 固定資産の除却による支出 | -624 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,406 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -334 | -217 |
| その他 | -342 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,972 | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,551 | 1,573 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 576 | 7,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,606 | -9,166 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -332 |
| 配当金の支払額 | -4,853 | -6,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -473 |
| その他 | -8 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,334 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 1,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,085 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,316 | 30,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
