三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,404 | 11,388 |
| 減価償却費 | 16,320 | 16,900 |
| 関係会社株式評価損 | － | 987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 14 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 388 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -7,365 |
| 支払利息 | 1,122 | 1,289 |
| 為替差損益（△は益） | -906 | -562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,552 | -1,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | 2 |
| 固定資産除却損 | 523 | 1,228 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,603 | -1,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,880 | 10,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,259 | -7,355 |
| その他 | 1,959 | 9,312 |
| 小計 | 20,518 | 36,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 7,366 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,125 | 802 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -7,700 | -5,478 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 4,775 |
| その他 | 201 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,539 | 42,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,445 | -14,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -928 |
| 固定資産の除却による支出 | -387 | -977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -217 | -30 |
| その他 | 67 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,714 | -16,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,573 | -2,578 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,910 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,166 | -2,927 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -368 |
| 配当金の支払額 | -6,283 | -7,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -473 | -259 |
| その他 | 2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -23,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,296 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,816 | 30,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
