キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,388 | 47,730 |
| 減価償却費 | 16,900 | 16,306 |
| 減損損失 | － | 1,110 |
| 関係会社株式売却益 | － | -2,179 |
| 関係会社株式評価損 | 987 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 173 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,505 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 589 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,365 | -783 |
| 支払利息 | 1,289 | 1,353 |
| 為替差損益（△は益） | -562 | -217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -9,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,966 | -2,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -20 |
| 固定資産除却損 | 1,228 | 881 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,472 | 3,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,850 | -17,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,355 | -1,958 |
| その他 | 9,312 | 5,299 |
| 小計 | 36,362 | 42,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,366 | 782 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 802 | 721 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -5,478 | -6,002 |
| 法人税等の還付額 | 4,775 | 3,428 |
| その他 | 124 | 209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,643 | 39,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,355 | -12,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | -966 |
| 固定資産の除却による支出 | -977 | -672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 9,860 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | -151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,302 |
| その他 | -433 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,974 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,578 | -10,575 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -13,046 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -452 |
| 配当金の支払額 | -7,999 | -4,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -320 |
| その他 | -5 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,637 | -31,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,469 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,500 | 6,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,316 | 39,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
