キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,768 | 117,475 |
| 減価償却費 | 33,191 | 29,762 |
| 減損損失 | 2,817 | 481 |
| 関係会社株式売却損 | － | 19,074 |
| 関係会社株式売却益 | -2,179 | -2,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | -163 |
| 固定資産除却損 | 2,783 | 2,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,380 | -268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | -1,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -954 | -1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -1,202 |
| 支払利息 | 2,615 | 2,114 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | -397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,617 | -7,372 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,684 | -23,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,170 | -50,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192 | 23,273 |
| その他 | 4,577 | -3,003 |
| 小計 | 84,498 | 103,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,202 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 721 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -2,592 | -2,126 |
| 法人税等の支払額 | -11,366 | -19,062 |
| 法人税等の還付額 | 3,602 | 625 |
| その他 | 544 | 556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,697 | 87,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,988 | -34,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -1,478 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,011 | -2,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,860 | 1,854 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -654 | 6,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,302 | 6,348 |
| その他 | -415 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,873 | -24,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,079 | -10,236 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 6,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,878 | -20,456 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -649 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,147 | -10,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -497 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -320 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | -57 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,634 | -53,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,982 | 13,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,465 | 58,271 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 26 |
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