三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,545 | 80,768 |
| 減価償却費 | 34,387 | 33,191 |
| 減損損失 | 23 | 2,817 |
| 関係会社株式売却益 | -2 | -2,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | 103 |
| 固定資産除却損 | 2,249 | 2,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,238 | -9,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,611 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,290 | -954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,778 | -1,294 |
| 支払利息 | 2,526 | 2,615 |
| 為替差損益（△は益） | -849 | -156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,239 | -4,617 |
| 関係会社株式評価損 | 987 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,535 | -6,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,983 | -16,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,282 | -1,192 |
| その他 | 3,599 | 4,577 |
| 小計 | 73,775 | 84,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,782 | 1,291 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 802 | 721 |
| 利息の支払額 | -2,522 | -2,592 |
| 法人税等の支払額 | -9,858 | -11,366 |
| 法人税等の還付額 | 5,018 | 3,602 |
| その他 | 344 | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,343 | 76,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,043 | -28,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -2,404 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,840 | -2,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,707 | 9,860 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,284 | -654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,302 |
| その他 | -621 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,914 | -20,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,205 | -7,079 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,160 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,525 | -29,878 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -853 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -9,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -485 | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,616 | -320 |
| その他 | -88 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,557 | -43,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,792 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,662 | 11,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,479 | 44,465 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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