三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,189 | 38,545 |
| 減価償却費 | 33,646 | 34,387 |
| 減損損失 | 34 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | 79 |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 2,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -1,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 2,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494 | -1,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -7,778 |
| 支払利息 | 2,011 | 2,526 |
| 為替差損益（△は益） | -438 | -849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,726 | -3,239 |
| 関係会社株式評価損 | 1,096 | 987 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,633 | -1,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,649 | 15,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,793 | -11,282 |
| その他 | -2,378 | 3,597 |
| 小計 | 54,177 | 73,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 7,782 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,125 | 802 |
| 利息の支払額 | -1,976 | -2,522 |
| 法人税等の支払額 | -12,595 | -9,858 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 5,018 |
| その他 | 532 | 344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,009 | 75,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,753 | -29,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -2,560 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,811 | -1,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,707 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -263 | -2,284 |
| その他 | 1,467 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,641 | -34,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -744 | 2,205 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 29,138 | 4,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,485 | -17,525 |
| リース債務の返済による支出 | -673 | -706 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,283 | -12,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -591 | -485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,616 |
| その他 | -44 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,683 | -36,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,797 | 5,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,816 | 32,479 |
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