三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,514 | 15,189 |
| 減価償却費 | 33,167 | 33,646 |
| 減損損失 | 412 | 34 |
| 過年度関税戻入益 | -1,141 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | 26 |
| 固定資産除却損 | 2,865 | 2,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -900 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 512 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,229 | -1,560 |
| 支払利息 | 1,852 | 2,011 |
| 為替差損益（△は益） | -1,485 | -438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,541 | -5,726 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,738 | 13,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,815 | 3,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,008 | -7,793 |
| その他 | -9,531 | -2,378 |
| 小計 | 68,834 | 54,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 1,554 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 688 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -1,976 |
| 法人税等の支払額 | -9,190 | -12,595 |
| 法人税等の還付額 | 813 | 190 |
| その他 | 165 | 532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,672 | 43,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,016 | -28,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 678 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,397 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,068 | -1,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,406 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49 | -263 |
| その他 | -488 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,538 | -31,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,686 | -744 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,588 | 29,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,294 | -35,485 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -673 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,853 | -6,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -591 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,645 | － |
| その他 | -47 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,521 | -14,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,614 | 26,816 |
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