有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,931 | 7,741 |
| 減価償却費 | 24,414 | 26,634 |
| 減損損失 | 2,044 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 94 | -13 |
| 固定資産除却損 | 2,840 | 1,423 |
| 過年度関税 | － | 1,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | 797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -1,824 |
| 支払利息 | 1,497 | 1,392 |
| 為替差損益（△は益） | 886 | -538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,303 | 38,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,261 | -4,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,968 | -12,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,470 | 1,000 |
| その他 | 454 | 1,713 |
| 小計 | 29,002 | 60,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 1,823 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 166 | 571 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -1,388 |
| 法人税等の支払額 | -6,918 | -9,726 |
| 法人税等の還付額 | 1,213 | 120 |
| その他 | 229 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,218 | 52,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,419 | -39,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -900 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,827 | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709 | 302 |
| その他 | -932 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,300 | -40,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 964 | 6,268 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,381 | 30,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,910 | -25,006 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -426 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -307 | -987 |
| その他 | -54 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,061 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -675 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,696 | 8,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,952 | 22,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 353 |