有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,558 | 25,931 |
| 減価償却費 | 25,066 | 24,414 |
| 減損損失 | 305 | 2,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 94 |
| 固定資産除却損 | 1,490 | 2,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,874 | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -2,049 |
| 支払利息 | 1,799 | 1,497 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,372 | 6,303 |
| 持分変動損益（△は益） | -408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,028 | -19,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,237 | -19,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,828 | 5,470 |
| その他 | 348 | 454 |
| 小計 | 56,364 | 29,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 2,051 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 417 | 166 |
| 利息の支払額 | -1,807 | -1,526 |
| 法人税等の支払額 | -8,194 | -6,918 |
| 法人税等の還付額 | 1,465 | 1,213 |
| その他 | 489 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,397 | 24,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,204 | -35,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -653 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,142 | -1,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -594 |
| 関係会社の整理による収入 | 606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,043 | 709 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 303 | 11 |
| その他 | 1,072 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,395 | -38,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,973 | 964 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,009 | 20,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,046 | -19,910 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -585 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -307 |
| その他 | -50 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,925 | 12,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,360 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,649 | 13,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |