三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,534 | -12,558 |
| 減価償却費 | 25,146 | 25,066 |
| 減損損失 | 93 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | 13 |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 1,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | 1,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,582 | -1,666 |
| 支払利息 | 1,990 | 1,799 |
| 為替差損益（△は益） | 641 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,550 | 22,372 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,596 | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,170 | 11,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,160 | 10,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | -3,828 |
| その他 | -5,705 | 348 |
| 小計 | 40,286 | 56,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,870 | 1,661 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,453 | 417 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -1,807 |
| 法人税等の支払額 | -8,087 | -8,194 |
| 法人税等の還付額 | 540 | 1,465 |
| その他 | -799 | 489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,245 | 50,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,154 | -28,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -1,228 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 2,043 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 75 | 303 |
| 長期貸付けによる支出 | -81 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 37 |
| その他 | -520 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,418 | -26,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166 | -13,973 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,465 | 9,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,319 | -11,046 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -1,037 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,284 | -3,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -399 |
| その他 | -36 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,814 | -21,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,834 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,926 | 16,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 790 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
