三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年度3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,382 | 24,534 |
| 減価償却費 | 24,178 | 25,146 |
| 減損損失 | 769 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -633 | -226 |
| 固定資産除却損 | 911 | 1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 619 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -2,582 |
| 支払利息 | 2,222 | 1,990 |
| 為替差損益（△は益） | 184 | 641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,298 | 10,550 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -5,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,892 | -5,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,383 | -1,153 |
| その他 | 162 | -5,705 |
| 小計 | 40,549 | 40,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,870 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 903 | 5,453 |
| 利息の支払額 | -2,328 | -2,017 |
| 法人税等の支払額 | -3,929 | -8,087 |
| 法人税等の還付額 | 1,420 | 540 |
| その他 | 106 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,003 | 37,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,826 | -26,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,999 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,849 | -292 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 75 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
| その他 | -894 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,128 | -26,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,952 | 1,166 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,525 | 9,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,697 | -14,319 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -591 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -2,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -449 | -214 |
| その他 | -86 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,933 | -12,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | 1,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,288 | 15,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -890 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
