三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年度3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,606 | 9,382 |
| 減価償却費 | 23,952 | 24,178 |
| 減損損失 | 168 | 769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,285 | -633 |
| 固定資産除却損 | 1,113 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 852 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -1,305 |
| 支払利息 | 2,307 | 2,222 |
| 為替差損益（△は益） | -706 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | 12,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,699 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | -10,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,737 | 2,383 |
| その他 | -1,069 | 162 |
| 小計 | 42,222 | 40,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 1,281 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 828 | 903 |
| 利息の支払額 | -2,317 | -2,328 |
| 法人税等の支払額 | -6,554 | -3,929 |
| 法人税等の還付額 | 2,513 | 1,420 |
| その他 | 562 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,058 | 38,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,432 | -25,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,334 | -46,849 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,023 | -96 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 994 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 24 |
| その他 | 1,069 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,208 | -72,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,653 | 5,952 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,705 | 55,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,892 | -34,697 |
| リース債務の返済による支出 | -780 | -597 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -1,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,789 | -449 |
| その他 | -47 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,829 | 33,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,410 | 946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,202 | 15,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | 29 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
