有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 16,207 | 14,606 |
減価償却費 | 22,781 | 23,952 |
減損損失 | 215 | 168 |
固定資産売却損益(△は益) | -187 | -1,285 |
固定資産除却損 | 1,135 | 1,113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -461 | -491 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -249 | 852 |
受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -803 |
支払利息 | 2,710 | 2,307 |
為替差損益(△は益) | 12 | -706 |
持分法による投資損益(△は益) | 509 | -422 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33 | 5,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,954 | 3,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 263 | -4,737 |
その他 | -1,483 | -1,069 |
小計 | 36,956 | 42,222 |
利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 803 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 920 | 828 |
利息の支払額 | -2,601 | -2,317 |
法人税等の支払額 | -6,928 | -6,554 |
法人税等の還付額 | 1,229 | 2,513 |
その他 | -94 | 562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,992 | 38,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,471 | -22,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 372 | 1,300 |
無形固定資産の取得による支出 | -954 | -824 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,801 | -26,334 |
子会社株式の取得による支出 | -211 | -1,023 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 254 | 994 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 57 | 43 |
その他 | -277 | 1,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,039 | -47,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,247 | -2,653 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | 9,000 |
長期借入れによる収入 | 10,482 | 21,705 |
長期借入金の返済による支出 | -12,286 | -18,892 |
リース債務の返済による支出 | -972 | -780 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -3,428 | -1,713 |
少数株主への配当金の支払額 | -460 | -1,789 |
その他 | -55 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | 4,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 908 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,774 | -3,410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,445 | 17,670 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 944 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,670 | 15,202 |