三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,207 | 14,606 |
| 減価償却費 | 22,781 | 23,952 |
| 減損損失 | 215 | 168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | -1,285 |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | 852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -803 |
| 支払利息 | 2,710 | 2,307 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 509 | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 5,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,954 | 3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263 | -4,737 |
| その他 | -1,483 | -1,069 |
| 小計 | 36,956 | 42,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 803 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 920 | 828 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -2,317 |
| 法人税等の支払額 | -6,928 | -6,554 |
| 法人税等の還付額 | 1,229 | 2,513 |
| その他 | -94 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,992 | 38,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,471 | -22,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,801 | -26,334 |
| 子会社株式の取得による支出 | -211 | -1,023 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 254 | 994 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 43 |
| その他 | -277 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,039 | -47,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | -2,653 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,482 | 21,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,286 | -18,892 |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -780 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,428 | -1,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -460 | -1,789 |
| その他 | -55 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | 4,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,774 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,445 | 17,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 944 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,670 | 15,202 |
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