三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,771 | 16,207 |
| 減価償却費 | 22,707 | 22,781 |
| 減損損失 | 1,388 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -187 |
| 固定資産除却損 | 996 | 1,135 |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,510 |
| 支払利息 | 2,709 | 2,710 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,561 | 509 |
| 災害損失 | 3,208 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,380 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,623 | -2,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,136 | 263 |
| その他 | 1,169 | -1,483 |
| 小計 | 30,020 | 36,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,509 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,465 | 920 |
| 利息の支払額 | -2,764 | -2,601 |
| 法人税等の支払額 | -7,816 | -6,928 |
| 法人税等の還付額 | 611 | 1,229 |
| その他 | -659 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,545 | 30,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,717 | -26,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,341 | -3,801 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,569 | -211 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -331 | 254 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 167 | 57 |
| その他 | -176 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,286 | -31,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,565 | -1,247 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,397 | 10,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,131 | -12,286 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -972 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,714 | -3,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,394 | -460 |
| その他 | 800 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,569 | -6,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,890 | -6,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,348 | 24,445 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,445 | 17,670 |
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