有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 29,771 | 16,207 |
減価償却費 | 22,707 | 22,781 |
減損損失 | 1,388 | 215 |
固定資産売却損益(△は益) | -178 | -187 |
固定資産除却損 | 996 | 1,135 |
負ののれん償却額 | -16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -461 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,465 | -249 |
受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,510 |
支払利息 | 2,709 | 2,710 |
為替差損益(△は益) | 63 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,561 | 509 |
災害損失 | 3,208 | - |
持分変動損益(△は益) | -2,213 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,380 | -33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,623 | -2,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,136 | 263 |
その他 | 1,169 | -1,483 |
小計 | 30,020 | 36,956 |
利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,509 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,465 | 920 |
利息の支払額 | -2,764 | -2,601 |
法人税等の支払額 | -7,816 | -6,928 |
法人税等の還付額 | 611 | 1,229 |
その他 | -659 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,545 | 30,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,717 | -26,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 278 | 372 |
無形固定資産の取得による支出 | -583 | -954 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,341 | -3,801 |
子会社株式の取得による支出 | -1,569 | -211 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -331 | 254 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 167 | 57 |
その他 | -176 | -277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,286 | -31,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,565 | -1,247 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -10,000 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 8,397 | 10,482 |
長期借入金の返済による支出 | -15,131 | -12,286 |
リース債務の返済による支出 | -1,092 | -972 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,714 | -3,428 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,394 | -460 |
その他 | 800 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,569 | -6,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | 240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,890 | -6,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,348 | 24,445 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,445 | 17,670 |