キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,741 | 15,162 |
| 減価償却費 | 26,634 | 27,964 |
| 減損損失 | 287 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1,423 | 1,706 |
| 過年度関税 | 1,098 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,998 |
| 支払利息 | 1,392 | 1,605 |
| 為替差損益（△は益） | -538 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,044 | 2,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,120 | 7,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,977 | 2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,764 |
| その他 | 1,713 | -644 |
| 小計 | 60,593 | 53,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 1,996 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 571 | 878 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -1,623 |
| 法人税等の支払額 | -9,726 | -15,268 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 582 |
| その他 | 443 | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,436 | 40,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,549 | -34,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -794 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,047 | -1,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -1,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 39 | -6,645 |
| その他 | 1,085 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,376 | -44,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,268 | 13,805 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,600 | 18,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,006 | -22,699 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -403 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -987 | -1,147 |
| その他 | -64 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | 2,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,072 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,377 | 21,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 353 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 990 |
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