キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,162 | 5,794 |
| 減価償却費 | 27,964 | 28,970 |
| 減損損失 | － | 363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -43 |
| 固定資産除却損 | 1,706 | 2,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -1,643 |
| 支払利息 | 1,605 | 1,749 |
| 為替差損益（△は益） | 271 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,194 | 1,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,764 | 1,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,366 | -12,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,764 | 10,286 |
| その他 | -644 | -2,657 |
| 小計 | 53,705 | 36,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 1,648 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 878 | 482 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,762 |
| 法人税等の支払額 | -15,268 | -6,772 |
| 法人税等の還付額 | 582 | 5,221 |
| その他 | 425 | 708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,696 | 36,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,485 | -29,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,993 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,313 | -1,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -3,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,645 | -40 |
| その他 | -525 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,843 | -34,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,805 | -6,230 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 18,500 |
| 長期借入れによる収入 | 18,504 | 31,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,699 | -26,479 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -714 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,147 | -1,064 |
| その他 | -188 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,873 | 11,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840 | 11,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 32,666 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990 | -781 |
