キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,794 | 54,714 |
減価償却費 | 28,970 | 33,882 |
減損損失 | 363 | 329 |
関係会社株式売却益 | - | -13,450 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | -8,086 |
固定資産除却損 | 2,154 | 1,963 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 777 | -9,665 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 755 | 465 |
受取利息及び受取配当金 | -1,643 | -3,141 |
支払利息 | 1,749 | 1,670 |
為替差損益(△は益) | 262 | -503 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,429 | 1,673 |
銅鉱山権益譲渡損失 | - | 20,482 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,540 | -25,287 |
棚卸資産の増減額 | -12,416 | -23,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,286 | 1,064 |
その他 | -3,273 | -3,091 |
小計 | 36,741 | 30,919 |
利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 3,144 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 482 | 266 |
利息の支払額 | -1,762 | -1,692 |
法人税等の支払額 | -6,772 | -6,571 |
法人税等の還付額 | 5,221 | 717 |
その他 | 547 | 782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,107 | 27,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -29,419 | -26,435 |
有形固定資産の売却による収入 | 624 | 15,934 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -2,137 |
固定資産の除却による支出 | -1,319 | -1,264 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,786 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,136 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,315 | -187 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 11,033 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 13,700 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -40 | 8,597 |
銅鉱山権益の譲渡による支出 | - | -32,836 |
その他 | -546 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,833 | -16,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,230 | 433 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 18,500 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 31,271 | 31,378 |
長期借入金の返済による支出 | -26,479 | -27,836 |
リース債務の返済による支出 | -714 | -716 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,064 | -432 |
その他 | -51 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,232 | -15,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | 1,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,923 | -2,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,666 | 30,402 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -781 | 720 |