キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 426億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 417 | -380 | -7 | 36 | -400 | 206 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 300 | -369 | 424 | -69 | -347 | 529 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4 | -105 | -107 | -108 | -96 | 319 | 通期 | 196 | -178 | -132 | 18 | -143 | 423 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -87 | -140 | -8 | -83 | 273 | 3Q | 110 | -159 | -122 | -49 | -141 | 248 | 通期 | 225 | -263 | -136 | -37 | -203 | 244 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -136 | -9 | -9 | -135 | 229 | 通期 | 310 | -310 | -70 | 0 | -274 | 177 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -217 | -103 | 49 | -115 | 132 | 通期 | 381 | -472 | 48 | -92 | -233 | 152 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -305 | 133 | -116 | -103 | 167 | 通期 | 380 | -721 | 339 | -341 | -263 | 153 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -142 | -25 | -15 | -137 | 121 | 通期 | 372 | -264 | -128 | 108 | -266 | 159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -93 | -148 | 161 | -112 | 161 | 通期 | 504 | -264 | -219 | 240 | -287 | 166 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -172 | 71 | -68 | -168 | 145 | 通期 | 242 | -383 | 121 | -141 | -361 | 140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -164 | 2 | 29 | -171 | 174 | 通期 | 524 | -404 | -41 | 121 | -404 | 224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -177 | 9 | 21 | -165 | 258 | 通期 | 407 | -448 | 29 | -41 | -361 | 215 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -170 | -53 | 47 | -133 | 196 | 通期 | 361 | -348 | 112 | 13 | -339 | 327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -100 | -108 | 11 | -139 | 237 | 通期 | 276 | -163 | -152 | 112 | -281 | 304 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -90 | -183 | 95 | -104 | 213 | 通期 | 607 | -255 | -375 | 351 | -274 | 296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -127 | -18 | 18 | -123 | 310 | 通期 | 430 | -316 | -147 | 114 | -325 | 268 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -170 | -236 | 257 | -153 | 303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 416億5700万
- 2009年3月（連） -27.89%
- 300億3800万
- 2010年3月（連） -34.72%
- 196億1000万
- 2011年3月（連） +14.97%
- 225億4500万
- 2012年3月（連） +37.47%
- 309億9200万
- 2013年3月（連） +22.8%
- 380億5800万
- 2014年3月（連） -0.14%
- 380億300万
- 2015年3月（連） -1.99%
- 372億4500万
- 2016年3月（連） +35.31%
- 503億9700万
- 2017年3月（連） -51.95%
- 242億1800万
- 2018年3月（連） +116.52%
- 524億3600万
- 2019年3月（連） -22.39%
- 406億9600万
- 2020年3月（連） -11.28%
- 361億700万
- 2021年3月（連） -23.66%
- 275億6500万
- 2022年3月（連） +120.11%
- 606億7200万
- 2023年3月（連） -29.11%
- 430億900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -380億4900万
- 2009年3月（連）投入-2.96%
- -369億2200万
- 2010年3月（連）投入-51.73%
- -178億2300万
- 2011年3月（連）投入+47.48%
- -262億8600万
- 2012年3月（連）投入+18.08%
- -310億3900万
- 2013年3月（連）投入+52.09%
- -472億800万
- 2014年3月（連）投入+52.79%
- -721億2800万
- 2015年3月（連）投入-63.37%
- -264億1800万
- 2016年3月（連）投入-0.09%
- -263億9500万
- 2017年3月（連）投入+45.1%
- -383億
- 2018年3月（連）投入+5.42%
- -403億7600万
- 2019年3月（連）投入+11.06%
- -448億4300万
- 2020年3月（連）投入-22.32%
- -348億3300万
- 2021年3月（連）投入-53.14%
- -163億2400万
- 2022年3月（連）投入+56.44%
- -255億3800万
- 2023年3月（連）投入+23.9%
- -316億4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億4400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 423億6700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -131億8800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -135億6900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -69億6900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 48億2900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 339億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -128億1400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -219億2500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 120億6100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -41億1400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 28億7300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 112億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -152億4000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -375億2100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -146億8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 36億800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -68億8400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 17億8700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -37億4100万
- 2012年3月（連）
- -4700万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -91億5000万
- 2014年3月（連） -272.95%
- -341億2500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 108億2700万
- 2016年3月（連） +121.69%
- 240億200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -140億8200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 120億6000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -41億4700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億7400万
- 2021年3月（連） +782.34%
- 112億4100万
- 2022年3月（連） +212.55%
- 351億3400万
- 2023年3月（連） -67.64%
- 113億6800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -399億8400万
- 2009年3月（連）減少-13.13%
- -347億3300万
- 2010年3月（連）減少-58.86%
- -142億8900万
- 2011年3月（連）増加+42.07%
- -203億
- 2012年3月（連）増加+35.1%
- -274億2500万
- 2013年3月（連）減少-15.2%
- -232億5600万
- 2014年3月（連）増加+12.92%
- -262億6100万
- 2015年3月（連）増加+1.23%
- -265億8300万
- 2016年3月（連）増加+7.88%
- -286億7700万
- 2017年3月（連）増加+25.79%
- -360億7200万
- 2018年3月（連）増加+12.13%
- -404億4900万
- 2019年3月（連）減少-10.75%
- -361億
- 2020年3月（連）減少-6.09%
- -339億
- 2021年3月（連）減少-17.11%
- -281億
- 2022年3月（連）減少-2.49%
- -274億
- 2023年3月（連）増加+18.61%
- -325億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 206億4500万
- 2009年3月（連） +156.31%
- 529億1500万
- 2010年3月（連） -19.97%
- 423億4800万
- 2011年3月（連） -42.28%
- 244億4500万
- 2012年3月（連） -27.72%
- 176億7000万
- 2013年3月（連） -13.97%
- 152億200万
- 2014年3月（連） +0.57%
- 152億8800万
- 2015年3月（連） +4.17%
- 159億2600万
- 2016年3月（連） +4.54%
- 166億4900万
- 2017年3月（連） -16.2%
- 139億5200万
- 2018年3月（連） +60.39%
- 223億7700万
- 2019年3月（連） -3.81%
- 215億2400万
- 2020年3月（連） +51.77%
- 326億6600万
- 2021年3月（連） -6.93%
- 304億200万
- 2022年3月（連） -2.59%
- 296億1400万
- 2023年3月（連） -9.45%
- 268億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7%
- 2009年3月（連）
- 7.03%
- 2010年3月（連）
- 5%
- 2011年3月（連）
- 5.05%
- 2012年3月（連）
- 7.19%
- 2013年3月（連）
- 9.12%
- 2014年3月（連）
- 8.62%
- 2015年3月（連）
- 7.87%
- 2016年3月（連）
- 11.19%
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 10.1%
- 2019年3月（連）
- 8.18%
- 2020年3月（連）
- 7.63%
- 2021年3月（連）
- 5.27%
- 2022年3月（連）
- 9.58%
- 2023年3月（連）
- 6.6%