三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,522 | 25,411 |
| 減価償却費 | 19,413 | 16,931 |
| 減損損失 | － | 945 |
| 固定資産除却損 | － | 606 |
| 負ののれん償却額 | -70 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,959 | -1,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -1,368 |
| 支払利息 | 2,165 | 2,054 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,194 | -4,853 |
| 損害賠償損失 | － | 599 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,178 | -17,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,517 | -13,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,377 | 11,197 |
| その他 | 2,538 | -442 |
| 小計 | 5,873 | 17,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 1,368 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 318 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -2,147 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -2,448 | -6,536 |
| 特別退職金の支払額 | -2,245 | － |
| その他の支出 | -89 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 11,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,890 | -13,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -677 | -1,569 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -253 | -383 |
| 長期貸付けによる支出 | -108 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 114 |
| その他 | 158 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,459 | -15,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,097 | 1,928 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,083 | 3,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,718 | -8,416 |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -807 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -1,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -1,374 |
| その他 | 51 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,714 | -12,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,266 | -17,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | -13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,915 | 31,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,923 | 24,836 |
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