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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-55,114	21,555
減価償却費	32,390	26,119
減損損失	11,831	674
固定資産売却損益（△は益）	-391	-110
固定資産除却損	1,028	720
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,119	912
負ののれん償却額	-109	-96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	339	165
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-4,573	-5,125
金属鉱業等鉱害防止引当金の増減額（△は減少）	-153	29
受取利息及び受取配当金	-2,050	-408
支払利息	3,032	2,810
為替差損益（△は益）	99	-110
持分法による投資損益（△は益）	1,277	-1,609
損害賠償損失	154	114
環境対策引当金繰入額	977	394
売上債権の増減額（△は増加）	46,114	-25,188
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,384	-3,519
仕入債務の増減額（△は減少）	-22,706	9,463
その他	-2,868	-4,116
小計	35,784	22,673
利息及び配当金の受取額	2,046	408
持分法適用会社からの配当金の受取額	3,458	318
利息の支払額	-2,900	-2,788
損害賠償金の支払額	-154	-114
法人税等の支払額	-8,191	-3,215
法人税等の還付額	－	4,605
特別退職金の支払額	－	-2,253
その他	-3	-22
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,038	19,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-33,821	-13,469
有形固定資産の売却による収入	449	730
無形固定資産の取得による支出	-912	-820
鉱業権の売却による収入	502	392
投資有価証券の取得による支出	-2,389	-2,977
投資有価証券の売却による収入	102	－
子会社株式の取得による支出	－	-677
短期貸付金の増減額（△は増加）	-562	-477
長期貸付けによる支出	-9	-110
長期貸付金の回収による収入	143	155
その他	-425	-569
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,922	-17,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,340	-8,214
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	20,000	-10,000
長期借入れによる収入	32,594	17,046
長期借入金の返済による支出	-10,301	-10,787
リース債務の返済による支出	-1,377	-1,168
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
配当金の支払額	-6,872	－
少数株主への配当金の支払額	-1,324	-111
その他	-691	47
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,367	-13,188
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,213	560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,270	-10,840
現金及び現金同等物の期首残高	20,645	52,915
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	280
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-5
現金及び現金同等物の期末残高	52,915	42,348

三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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