営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益62億円に、減価償却費123億円、たな卸資産の減少32億円、売上債権の減少125億円等の増加要因と、仕入債務の減少72億円、法人税等の支払い38億円等の減少要因を差し引いた結果、254億円のキャッシュの増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出110億円等により、93億円のキャッシュの減少となりました。

2015/11/13 15:01