営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して802百万円減少の2,220百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは913百万円の支出(前年同期は714百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益882百万円、減価償却費321百万円、仕入債務の増加額315百万円であり、主なマイナス要因は、棚卸資産の増加額1,436百万円、売上債権の増加額960百万円、法人税等の支払額103百万円であります。

2024/11/14 9:43