日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,464 | 882,977 |
| 減価償却費 | 245,844 | 321,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 3,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,867 | 12,991 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 220 | -982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,655 | -2,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,240 | -7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,567 | -3,894 |
| 支払利息 | 9,178 | 15,735 |
| 為替差損益（△は益） | -180 | 2,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -835 |
| 有形固定資産除却損 | 11,760 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,410 | -960,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,088 | -1,436,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,102 | 315,283 |
| その他 | -62,092 | 56,185 |
| 小計 | 559,829 | -802,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 3,894 |
| 利息の支払額 | -8,457 | -15,698 |
| 法人税等の支払額 | -61,781 | -103,547 |
| 法人税等の還付額 | 222,594 | 5,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,743 | -913,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -847,346 | -361,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,228 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,716 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -6,145 |
| その他 | -798 | 3,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,247 | -363,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,100 | -120,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,793 | -13,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -891 |
| 配当金の支払額 | -146,419 | -97,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,586 | 466,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,400 | 6,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,483 | -802,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,493,683 | 2,220,639 |
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