日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,279 | 222,464 |
| 減価償却費 | 240,974 | 245,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 799 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,748 | -7,867 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,989 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,698 | -6,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,961 | -26,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,695 | -2,567 |
| 支払利息 | 9,084 | 9,178 |
| 為替差損益（△は益） | -1,374 | -180 |
| 有形固定資産除却損 | 828 | 11,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,612 | -339,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,182 | 75,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,733 | 440,102 |
| その他 | 109,663 | -62,092 |
| 小計 | 292,612 | 559,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,695 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -8,718 | -8,457 |
| 法人税等の支払額 | -527,029 | -61,781 |
| 法人税等の還付額 | － | 222,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,440 | 714,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,736 | -847,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,831 | -9,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,789 | -1,386 |
| その他 | 2,769 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,587 | -859,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,500 | -81,100 |
| リース債務の返済による支出 | -13,393 | -13,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -100 |
| 配当金の支払額 | -219,632 | -146,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,544 | 358,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,991 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,580 | 217,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276,200 | 2,493,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
