5729 日本精鉱

5729
2024/07/11
時価
81億円
PER 予
10.64倍
2010年以降
赤字-23.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.49-1.7倍
(2010-2024年)
配当 予
2.87%
ROE 予
7.42%
ROA 予
4.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 11:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億6562万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億6951万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4698万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q163-192-225-29-1922,297
通期602-312-473290-3122,381
2016年
3月期
連結
2Q314-322-85-8-3172,287
通期1,578-738-652839-7332,563
2017年
3月期
連結
2Q520-228-341292-2252,505
通期926-477-613448-4732,394
2018年
3月期
連結
2Q300-1-114298-1362,578
通期774-202-367572-3422,598
2019年
3月期
連結
2Q170-377-263-208-3752,128
通期1,114-567-404546-4672,734
2020年
3月期
連結
2Q630-336-217293-3352,808
通期1,452-657-622795-4432,905
2021年
3月期
連結
2Q736-19495542-1943,537
通期1,395-486-322909-5033,501
2022年
3月期
連結
2Q163-35147-188-3473,365
通期386-645-163-259-9483,086
2023年
3月期
連結
2Q-240-289-10-529-2882,559
通期185-744-253-559-5982,276
2024年
3月期
連結
2Q715-859359-145-8492,494
通期1,547-1,570766-23-1,5663,023
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億202万
2016年3月(連) +162.06%
15億7767万
2017年3月(連) -41.33%
9億2564万
2018年3月(連) -16.4%
7億7381万
2019年3月(連) +43.91%
11億1361万
2020年3月(連) +30.41%
14億5231万
2021年3月(連) -3.96%
13億9484万
2022年3月(連) -72.31%
3億8625万
2023年3月(連) -52.15%
1億8483万
2024年3月(連) +736.97%
15億4698万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億1212万
2016年3月(連)投入+136.57%
-7億3839万
2017年3月(連)投入-35.35%
-4億7738万
2018年3月(連)投入-57.64%
-2億222万
2019年3月(連)投入+180.5%
-5億6723万
2020年3月(連)投入+15.87%
-6億5727万
2021年3月(連)投入-26.04%
-4億8614万
2022年3月(連)投入+32.78%
-6億4548万
2023年3月(連)投入+15.28%
-7億4409万
2024年3月(連)投入+110.93%
-15億6951万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億7314万
2016年3月(連)返済還元
-6億5174万
2017年3月(連)返済還元
-6億1332万
2018年3月(連)返済還元
-3億6683万
2019年3月(連)返済還元
-4億436万
2020年3月(連)返済還元
-6億2152万
2021年3月(連)返済還元
-3億2153万
2022年3月(連)返済還元
-1億6320万
2023年3月(連)返済還元
-2億5256万
2024年3月(連)資金調達
7億6562万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億8990万
2016年3月(連) +189.5%
8億3928万
2017年3月(連) -46.59%
4億4825万
2018年3月(連) +27.51%
5億7159万
2019年3月(連) -4.41%
5億4638万
2020年3月(連) +45.51%
7億9503万
2021年3月(連) +14.3%
9億870万
2022年3月(連) マイ転
-2億5923万
2023年3月(連) -115.74%
-5億5926万
2024年3月(連)
-2253万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億1172万
2016年3月(連)増加+135.2%
-7億3319万
2017年3月(連)減少-35.43%
-4億7342万
2018年3月(連)減少-27.76%
-3億4199万
2019年3月(連)増加+36.55%
-4億6700万
2020年3月(連)減少-5.14%
-4億4300万
2021年3月(連)増加+13.54%
-5億300万
2022年3月(連)増加+88.47%
-9億4800万
2023年3月(連)減少-36.92%
-5億9800万
2024年3月(連)増加+161.87%
-15億6600万

現金等#8

2015年3月(連)
23億8084万
2016年3月(連) +7.66%
25億6326万
2017年3月(連) -6.62%
23億9361万
2018年3月(連) +8.54%
25億9798万
2019年3月(連) +5.23%
27億3377万
2020年3月(連) +6.27%
29億520万
2021年3月(連) +20.49%
35億62万
2022年3月(連) -11.85%
30億8588万
2023年3月(連) -26.24%
22億7620万
2024年3月(連) +32.82%
30億2327万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.57%
2016年3月(連)
13.37%
2017年3月(連)
8.04%
2018年3月(連)
5.33%
2019年3月(連)
7.91%
2020年3月(連)
13.31%
2021年3月(連)
12.4%
2022年3月(連)
2.26%
2023年3月(連)
1.16%
2024年3月(連)
9.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高