キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億6562万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億6951万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4698万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -322 | -85 | -8 | -317 | 2,287 | 通期 | 1,578 | -738 | -652 | 839 | -733 | 2,563 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -228 | -341 | 292 | -225 | 2,505 | 通期 | 926 | -477 | -613 | 448 | -473 | 2,394 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -1 | -114 | 298 | -136 | 2,578 | 通期 | 774 | -202 | -367 | 572 | -342 | 2,598 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -377 | -263 | -208 | -375 | 2,128 | 通期 | 1,114 | -567 | -404 | 546 | -467 | 2,734 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -336 | -217 | 293 | -335 | 2,808 | 通期 | 1,452 | -657 | -622 | 795 | -443 | 2,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -194 | 95 | 542 | -194 | 3,537 | 通期 | 1,395 | -486 | -322 | 909 | -503 | 3,501 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 163 | -351 | 47 | -188 | -347 | 3,365 | 通期 | 386 | -645 | -163 | -259 | -948 | 3,086 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -289 | -10 | -529 | -288 | 2,559 | 通期 | 185 | -744 | -253 | -559 | -598 | 2,276 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -859 | 359 | -145 | -849 | 2,494 | 通期 | 1,547 | -1,570 | 766 | -23 | -1,566 | 3,023 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億3928万
- 2017年3月（連） -46.59%
- 4億4825万
- 2018年3月（連） +27.51%
- 5億7159万
- 2019年3月（連） -4.41%
- 5億4638万
- 2020年3月（連） +45.51%
- 7億9503万
- 2021年3月（連） +14.3%
- 9億870万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億5923万
- 2023年3月（連） -115.74%
- -5億5926万
- 2024年3月（連）
- -2253万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.37%
- 2017年3月（連）
- 8.04%
- 2018年3月（連）
- 5.33%
- 2019年3月（連）
- 7.91%
- 2020年3月（連）
- 13.31%
- 2021年3月（連）
- 12.4%
- 2022年3月（連）
- 2.26%
- 2023年3月（連）
- 1.16%
- 2024年3月（連）
- 9.92%