日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,530,463 | 6,020,582 |
| 減価償却費 | 671,605 | 653,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,405 | 56,794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,383 | 77,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,307 | -5,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,801 | -12,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,088 | -15,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,967 | -8,430 |
| 支払利息 | 41,322 | 76,881 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -845 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,570 | 4,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,240,270 | 1,772,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,777,766 | -501,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067,555 | -563,224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -61,197 | 1,277,954 |
| その他 | -98,471 | 503,190 |
| 小計 | -694,274 | 9,337,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,967 | 8,430 |
| 利息の支払額 | -40,148 | -77,257 |
| 法人税等の支払額 | -196,934 | -1,648,790 |
| 法人税等の還付額 | 5,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -919,232 | 7,619,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,376 | -1,044,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -570 | -3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,176 | -2,607 |
| その他 | 2,230 | -2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,653 | -1,053,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,200 | -525,890 |
| リース債務の返済による支出 | -28,486 | -28,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,451 | -3,132 |
| 配当金の支払額 | -244,583 | -759,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,278 | -2,016,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,012 | 4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,594 | 4,553,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,128,680 | 6,682,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
