日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,501 | 3,530,463 |
| 減価償却費 | 522,671 | 671,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,435 | 95,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,614 | 63,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | 8,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,723 | 10,801 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,974 | 1,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,913 | -6,967 |
| 支払利息 | 18,533 | 41,322 |
| 為替差損益（△は益） | 239 | -258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -845 |
| 有形固定資産除却損 | 12,768 | 1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,574 | -2,240,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,206 | -3,777,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,907 | 1,067,555 |
| その他 | -15,345 | -159,669 |
| 小計 | 1,492,211 | -694,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,913 | 6,967 |
| 利息の支払額 | -17,784 | -40,148 |
| 法人税等の支払額 | -153,939 | -196,934 |
| 法人税等の還付額 | 222,585 | 5,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,985 | -919,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546,399 | -624,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,493 | -570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,984 | -7,176 |
| その他 | -5,640 | 2,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,517 | -628,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,200 | -279,200 |
| リース債務の返済による支出 | -27,931 | -28,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -2,451 |
| 配当金の支払額 | -244,147 | -244,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,620 | 645,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,987 | 8,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,075 | -894,594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,023,275 | 2,128,680 |
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