日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,280 | 693,501 |
| 減価償却費 | 531,326 | 522,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,084 | -4,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,721 | -18,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,449 | 3,723 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,857 | -30,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,252 | -3,913 |
| 支払利息 | 17,229 | 18,533 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | 12,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,503 | -327,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,797 | 156,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663,654 | 484,907 |
| その他 | 251,818 | -15,345 |
| 小計 | 1,079,356 | 1,492,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 3,913 |
| 利息の支払額 | -17,757 | -17,784 |
| 法人税等の支払額 | -881,019 | -153,939 |
| 法人税等の還付額 | － | 222,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,831 | 1,546,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,670 | -1,546,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,844 | -11,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,936 | -5,984 |
| その他 | -706 | -5,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,092 | -1,569,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,600 | -162,200 |
| リース債務の返済による支出 | -26,841 | -27,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -100 |
| 配当金の支払額 | -366,053 | -244,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,568 | 765,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,146 | 3,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,683 | 747,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276,200 | 3,023,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
