日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,891 | 790,280 |
| 減価償却費 | 459,159 | 531,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,067 | -49,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,561 | -18,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,499 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,923 | -14,449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,762 | 2,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,653 | -4,252 |
| 支払利息 | 15,390 | 17,229 |
| 為替差損益（△は益） | -864 | -178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,387 | -59 |
| 有形固定資産除却損 | 4,074 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,052 | 217,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,582,611 | 17,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,207 | -663,654 |
| その他 | 40,147 | 251,818 |
| 小計 | 948,591 | 1,079,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,653 | 4,251 |
| 利息の支払額 | -14,263 | -17,757 |
| 法人税等の支払額 | -573,304 | -881,019 |
| 法人税等の還付額 | 21,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,256 | 184,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,472 | -677,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,526 | 65 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -563 | -3,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,084 | -61,936 |
| その他 | -894 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,489 | -744,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,500 | -259,600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,683 | -26,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -73 |
| 配当金の支払額 | -219,638 | -366,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,203 | -252,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,690 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,745 | -809,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,883 | 2,276,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
