日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,990 | 2,243,891 |
| 減価償却費 | 414,096 | 459,159 |
| 減損損失 | 22,977 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,935 | 68,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | 28,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | 3,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,871 | 13,923 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,464 | -3,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,935 | -3,653 |
| 支払利息 | 11,288 | 15,390 |
| 為替差損益（△は益） | -7,545 | -864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,922 | -1,387 |
| 有形固定資産除却損 | 2,823 | 4,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,767 | -815,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,610 | -1,582,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,370 | 479,207 |
| その他 | -100,268 | 40,147 |
| 小計 | 1,398,783 | 948,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -11,072 | -14,263 |
| 法人税等の支払額 | -83,214 | -573,304 |
| 法人税等の還付額 | 86,410 | 21,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,848 | 386,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,143 | -608,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,119 | 1,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,204 | -563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,949 | -37,084 |
| その他 | -6,970 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,148 | -645,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,000 | -230,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,787 | -12,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -381 |
| 配当金の支払額 | -152,534 | -219,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,533 | -163,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,256 | 7,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,421 | -414,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,628 | 3,085,883 |
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