有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,033 | 1,183,990 |
| 減価償却費 | 456,459 | 414,096 |
| 減損損失 | － | 22,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,805 | 31,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,800 | 16,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | 544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,895 | 3,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,957 | -32,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,538 | -3,935 |
| 支払利息 | 13,846 | 11,288 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | -7,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1,922 |
| 有形固定資産除却損 | 1,653 | 2,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,467 | -332,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 706,122 | -273,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,640 | 463,370 |
| その他 | 56,572 | -100,268 |
| 小計 | 1,824,681 | 1,398,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -14,323 | -11,072 |
| 法人税等の支払額 | -362,567 | -83,214 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,310 | 1,394,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,448 | -452,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19,119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,138 | -2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -43,949 |
| その他 | -14 | -6,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,271 | -486,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,500 | -347,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -211 |
| 配当金の支払額 | -183,065 | -152,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,521 | -321,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,087 | 8,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,429 | 595,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,207 | 3,500,628 |