有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,477 | 432,033 |
| 減価償却費 | 471,585 | 456,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,017 | -44,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -28,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | -1,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,601 | -13,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,066 | 21,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,568 | -4,538 |
| 支払利息 | 17,947 | 13,846 |
| 為替差損益（△は益） | 619 | 181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 6,930 | 1,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,632 | 464,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,165 | 706,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,579 | -234,640 |
| その他 | 12,361 | 56,572 |
| 小計 | 1,644,684 | 1,824,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,568 | 4,519 |
| 利息の支払額 | -18,415 | -14,323 |
| 法人税等の支払額 | -517,224 | -362,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,613 | 1,452,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,379 | -651,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,028 | -2,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -3,676 |
| その他 | -42 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,232 | -657,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,500 | -337,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -956 |
| 配当金の支払額 | -183,078 | -183,065 |
| その他 | -540 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,360 | -621,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,223 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,796 | 171,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,777 | 2,905,207 |