有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,390,236 | 1,215,477 |
減価償却費 | 420,231 | 471,585 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,309 | -6,017 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,640 | -2,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | -575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,786 | 25,601 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,281 | -4,066 |
受取利息及び受取配当金 | -3,953 | -4,568 |
支払利息 | 21,596 | 17,947 |
為替差損益(△は益) | 3,802 | 619 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,100 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4,892 | - |
有形固定資産除却損 | 6,116 | 6,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -514,277 | 281,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -402,348 | -131,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,133 | -238,579 |
その他 | 130,060 | 12,361 |
小計 | 1,158,496 | 1,644,684 |
利息及び配当金の受取額 | 3,952 | 4,568 |
利息の支払額 | -21,610 | -18,415 |
法人税等の支払額 | -367,024 | -517,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,814 | 1,113,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 135,700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -339,862 | -553,379 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 43 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,719 | -3,028 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,128 | -10,825 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,800 | - |
その他 | -10 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,221 | -567,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -322,000 | -320,500 |
自己株式の取得による支出 | -3,241 | -242 |
配当金の支払額 | -141,056 | -183,078 |
その他 | -540 | -540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,838 | -404,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | -6,223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,367 | 135,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,597,981 | 2,733,777 |