日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,904 | 1,390,236 |
| 減価償却費 | 424,935 | 420,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,357 | 27,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 12,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,175 | 6,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,533 | -2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,162 | -3,953 |
| 支払利息 | 22,105 | 21,596 |
| 為替差損益（△は益） | 795 | 3,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,978 | 4,892 |
| 有形固定資産除却損 | 1,635 | 6,116 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,380 | -514,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,691 | -402,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,614 | 85,133 |
| その他 | -24,747 | 130,060 |
| 小計 | 1,099,793 | 1,158,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,162 | 3,952 |
| 利息の支払額 | -22,562 | -21,610 |
| 法人税等の支払額 | -189,885 | -367,024 |
| 法人税等の還付額 | 33,134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,642 | 773,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,410 | -339,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,040 | 4,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,914 | -3,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -2,128 |
| その他 | -81 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,383 | -202,221 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,000 | -322,000 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -3,241 |
| 配当金の支払額 | -122,124 | -141,056 |
| その他 | -540 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,323 | -366,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,582 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,647 | 204,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393,613 | 2,597,981 |
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