有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,966 | 952,904 |
| 減価償却費 | 409,712 | 424,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | 30,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,620 | 9,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | 1,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | 16,175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,266 | -5,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,467 | -5,162 |
| 支払利息 | 32,294 | 22,105 |
| 為替差損益（△は益） | 2,488 | 795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -600 | -2,978 |
| 有形固定資産除却損 | 12,160 | 1,635 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,438 | -372,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841,969 | -302,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,823 | 349,614 |
| その他 | 35,323 | -24,747 |
| 小計 | 1,967,871 | 1,099,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 5,162 |
| 利息の支払額 | -32,215 | -22,562 |
| 法人税等の支払額 | -363,537 | -189,885 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,679 | 925,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,250 | -469,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 3,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,069 | -6,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -4,017 |
| その他 | -47 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,396 | -477,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,000 | -672,000 |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -659 |
| 配当金の支払額 | -146,566 | -122,124 |
| その他 | -540 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,749 | -613,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,113 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,419 | -169,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,260 | 2,393,613 |