有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,976 | 493,966 |
| 減価償却費 | 446,357 | 409,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,034 | -11,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,834 | -4,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -1,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -1,004 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,379 | 11,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,003 | -5,467 |
| 支払利息 | 39,120 | 32,294 |
| 為替差損益（△は益） | -1,000 | 2,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | -600 |
| 有形固定資産除却損 | 6,986 | 12,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,779 | 461,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,252 | 841,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,843 | -307,823 |
| その他 | 55,073 | 35,323 |
| 小計 | 915,133 | 1,967,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,038 | 5,561 |
| 利息の支払額 | -39,285 | -32,215 |
| 法人税等の支払額 | -279,859 | -363,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,027 | 1,577,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,678 | -729,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -574 | -6,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,049 | -3,947 |
| その他 | -132 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,120 | -738,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,900 | -476,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -228,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -643 |
| 配当金の支払額 | -122,154 | -146,566 |
| その他 | -540 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,140 | -651,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,575 | -5,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,658 | 182,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,841 | 2,563,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,467 | － |