有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,061 | 966,976 |
| 減価償却費 | 484,463 | 446,357 |
| 負ののれん償却額 | -787 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304,535 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,028 | 26,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 4,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | 533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313,730 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,158 | -28,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,389 | -6,003 |
| 支払利息 | 40,536 | 39,120 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 有形固定資産除却損 | 8,683 | 6,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,855 | -116,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,966 | -548,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,478 | 69,843 |
| その他 | -6,726 | 55,073 |
| 小計 | 1,614,319 | 915,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 6,038 |
| 利息の支払額 | -42,433 | -39,285 |
| 法人税等の支払額 | -205,726 | -279,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,531 | 602,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,904 | -305,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,818 | -574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -6,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,600 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -95,256 | － |
| その他 | -315 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,125 | -312,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,500 | -321,900 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | -546 |
| 配当金の支払額 | -122,176 | -122,154 |
| その他 | -525 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,782 | -473,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 7,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,783 | -175,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,032 | 2,380,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,467 |