有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,118 | 645,061 |
| 減価償却費 | 477,879 | 484,463 |
| 負ののれん償却額 | -31,618 | -787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | -304,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,878 | -8,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,950 | -1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 313,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -4,389 |
| 支払利息 | 51,307 | 40,536 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -160 |
| 有形固定資産売却損 | 2,881 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,301 | 8,683 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,477 | 77,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,625 | 117,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,112 | 257,478 |
| その他 | 10,233 | -11,884 |
| 小計 | 1,540,805 | 1,614,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 4,371 |
| 利息の支払額 | -50,407 | -42,433 |
| 法人税等の支払額 | -259,840 | -205,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,330 | 1,370,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,686 | -419,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,408 | -2,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,899 | -3,231 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -95,256 |
| その他 | -179 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,375 | -627,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,900 | -467,500 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -581 |
| 配当金の支払額 | -122,198 | -122,176 |
| その他 | -516 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,851 | -318,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,749 | 424,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,248 | 2,465,032 |