日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 929,715 | 611,118 |
| 減価償却費 | 272,626 | 477,879 |
| 負ののれん償却額 | -31,618 | -31,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,674 | 3,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,862 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | -5,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | -10,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | -2,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,967 | -1,772 |
| 支払利息 | 52,097 | 51,307 |
| 有形固定資産売却損 | 44 | 2,881 |
| 有形固定資産売却益 | -136 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,012 | 5,301 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,700 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,376 |
| 為替差損益（△は益） | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,375 | 690,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,860 | -174,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093,960 | -88,112 |
| 子会社清算損益（△は益） | 611 | － |
| その他 | 140,889 | 10,233 |
| 小計 | 147,378 | 1,540,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,963 | 1,772 |
| 利息の支払額 | -56,640 | -50,407 |
| 法人税等の支払額 | -304,864 | -259,840 |
| 法人税等の還付額 | 19,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,001 | 1,232,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,875 | -1,091,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 408 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,425 | -14,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,191 | -24,899 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,390 |
| 子会社の清算による収入 | 4,388 | － |
| その他 | － | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,073 | -1,125,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,200 | -604,900 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -533 |
| 配当金の支払額 | -147,134 | -122,198 |
| その他 | -1,050 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,316 | 293,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,758 | 400,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,257 | 1,639,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,639,499 | 2,040,248 |
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