日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,552 | 929,715 |
| 減価償却費 | 279,126 | 272,626 |
| 負ののれん償却額 | -31,618 | -31,618 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,389 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,923 | 24,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | -7,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,152 | 1,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 9,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | 1,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -1,967 |
| 支払利息 | 56,944 | 52,097 |
| 有形固定資産売却損 | － | 44 |
| 有形固定資産売却益 | － | -136 |
| 有形固定資産除却損 | 8,420 | 18,012 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,990 | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,094 | -344,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883,859 | 174,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042,589 | -1,093,960 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 611 |
| その他 | -11,930 | 140,889 |
| 小計 | 666,261 | 147,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 1,963 |
| 利息の支払額 | -58,493 | -56,640 |
| 法人税等の支払額 | -140,283 | -304,864 |
| 法人税等の還付額 | 38,139 | 19,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,510 | -193,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,553 | -835,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -10,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,098 | -32,191 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,746 | － |
| 出資金の払込による支出 | -6,134 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,388 |
| その他 | -131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,710 | -874,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,200 | -663,200 |
| 社債の発行による収入 | 195,282 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,171 | -298 |
| 配当金の支払額 | -73,592 | -147,134 |
| その他 | -15,750 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,569 | 680,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,630 | -386,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,887 | 2,026,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,026,257 | 1,639,499 |
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