日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,726 | 846,552 |
| 減価償却費 | 265,396 | 279,126 |
| 負ののれん償却額 | -31,618 | -31,618 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -74,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,975 | 2,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,831 | 29,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,728 | 2,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -1,887 |
| 支払利息 | 55,325 | 56,944 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | 15,000 |
| 有形固定資産除却損 | 11,095 | 8,420 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,990 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898,796 | -647,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,035 | -883,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 894,274 | 1,042,589 |
| その他 | 14,029 | -26,930 |
| 小計 | 988,144 | 666,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 1,887 |
| 利息の支払額 | -48,588 | -58,493 |
| 法人税等の支払額 | -41,175 | -140,283 |
| 法人税等の還付額 | 90,899 | 38,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,968 | 507,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,939 | -972,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,733 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -3,098 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,746 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,134 |
| その他 | － | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,017 | -987,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,300 | -226,200 |
| 社債の発行による収入 | 195,845 | 195,282 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,678 | -1,171 |
| 配当金の支払額 | -25,210 | -73,592 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -15,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,343 | 150,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,611 | -329,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,276 | 2,355,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,355,887 | 2,026,257 |
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