日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -732,886 | 306,726 |
| 減価償却費 | 285,527 | 265,396 |
| 負ののれん償却額 | -33,084 | -31,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,662 | 3,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,775 | -8,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,417 | 6,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,715 | 2,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,708 | -1,688 |
| 支払利息 | 33,459 | 55,325 |
| 有形固定資産除却損 | 12,302 | 11,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180,000 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,002 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,182,935 | -898,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,417 | 369,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716,212 | 894,274 |
| その他 | -41,643 | 14,029 |
| 小計 | 190,357 | 988,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,708 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -32,098 | -48,588 |
| 法人税等の支払額 | -240,905 | -41,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 90,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,937 | 990,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,315 | -172,939 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,135 | -2,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,182 | -1,343 |
| 子会社株式の取得による支出 | -575,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,333 | -177,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,250 | -232,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,845 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,108 | -53,678 |
| 配当金の支払額 | -90,775 | -25,210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,140 | -529,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,872 | 284,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,404 | 2,071,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,071,276 | 2,355,887 |
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