四半期報告書-第126期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,656 | 483,620 |
| 減価償却費 | 215,088 | 193,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,373 | 5,968 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,740 | -17,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -791 | 662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,164 | -2,769 |
| 支払利息 | 7,137 | 5,822 |
| 為替差損益（△は益） | 881 | 3,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 728 | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,003 | 289,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,487 | 40,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,095 | -209,701 |
| その他 | -43,150 | -121,425 |
| 小計 | 797,788 | 673,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 2,775 |
| 利息の支払額 | -7,551 | -5,779 |
| 法人税等の支払額 | -163,877 | -20,461 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,524 | 736,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,562 | -180,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,091 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -13,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,204 | -194,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 117,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -50 |
| 配当金の支払額 | -91,537 | -91,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,138 | 95,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,231 | -5,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,948 | 632,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,207 | 3,537,350 |