四半期報告書-第125期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,602 | 101,656 |
| 減価償却費 | 214,599 | 215,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -1,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,567 | -13,373 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,082 | 3,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,300 | -28,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -3,164 |
| 支払利息 | 9,713 | 7,137 |
| 為替差損益（△は益） | -2,890 | 881 |
| 有形固定資産除却損 | 2,169 | 728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,620 | 441,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,792 | 585,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,287 | -467,095 |
| その他 | 15,348 | -43,150 |
| 小計 | 480,116 | 797,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 3,163 |
| 利息の支払額 | -9,944 | -7,551 |
| 法人税等の支払額 | -303,476 | -163,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,850 | 629,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,403 | -332,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,475 | -1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,473 | -2,550 |
| その他 | -42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,352 | -336,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -171,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -601 |
| 配当金の支払額 | -91,540 | -91,537 |
| その他 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,033 | -217,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,298 | 73,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,777 | 2,807,726 |